Hoe omgaan met geldopnames?
Regelmatig krijgen we de vraag hoe om te gaan met geldopnames bij de bank. Deze worden door AFAS Personal ingedeeld onder geldopnames, maar meestal heeft de geldopname een ander doel: namelijk het cash betalen van andere uitgaven. Hoe kun je hiermee omgaan? Wij zien twee mogelijkheden om hier netjes mee om te gaan in je online huishoudboekje
- Splitsen van de geldopname
zie de tips & trucs-pagina over Splitsen - Overboeken van de geldopname naar een kasboek met importeerregels
(importeerregels alleen beschikbaar in AFAS Personal Plus)
Met importeerregels kun je aangeven dat bepaalde transacties verplaatst, hernoemd of een label moeten krijgen. Zo heb je volledige controle over het indelen in categorieën. Hoe kun je dit toepassen voor geldopnames? Allereerst dien je een kasboek aan te maken als je dit nog niet gedaan had.
Stap 1 – Kasboek aanmaken
- Ga in het navigatiemenu naar Transacties –> Beheer Rekeningen
- Klik op ‘voeg een rekening toe’
- Klik in de popup rechts op voeg een kasboekrekening toe
- Geef het kasboek een naam en klik op ‘toevoegen’.
Stap 2 – Maak een importeerregel aan
- Ga in het navigatiemenu naar Transacties –> Importeerregels
- Voeg een importeerregel toe:
- Geef de importeerregel een goede naam
- Selecteer de rekening waarvan je de transactie wil ‘overboeken’
- Geef het woord ‘geldautomaat’ (AFAS Personal hernoemt alle geldopnames naar ‘geldautomaat’, hierdoor worden alle geldopnames hiervan gevonden. Wil je specifieker zijn, dan zou je hier bijvoorbeeld je bank erbij kunnen typen, zoals ‘Rabobank geldautomaat’. Selecteer dan wel ‘alle volgende woorden’.
- Selecteer afschrijving
- Verander niets aan het bedrag
- Klik op ‘Probeer importeerregel uit’. In ons geval komt dan dit in beeld
Zoals je ziet worden inderdaad de goede transacties nu ‘geraakt’ door de importeerregel. We klikken op ‘volgende stap’
- Vink aan ‘maak tegenboeking op’ en selecteer hier het goede kasboek.
Dit vinkje zorgt ervoor dat de uitgave op je bankrekening (de geldopname) als een inkomst wordt geboek op je kasboek. Zo word je kasboek dus gevuld met geld. Van deze inkomsten kun je dus weer de losse cash uitgaven boeken (zie stap 3) - Wanneer je geen vertekend beeld wilt met dubbele inkomsten en uitgaven, dan kun je ook het vinkje ‘schakel transactie uit in overzicht’ aanvinken. Hiermee worden de transacties m.b.t. de geldautomaat uitgeschakeld. Enkel de cash uitgaven die je gaat toevoegen in stap 3 worden als uitgaven gezien.
- Als je deze regel ook al wil toepassen op de transacties die nu in je account zitten, vink dan ook aan ‘toepassen op bestaande transacties’.
- Klik op opslaan
Stap 3 – Voeg de cash uitgaven toe aan kasboek
Zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien, staan de geldopnames nu als een inkomst in het kasboek
Nu kun je met knop rechtsboven ‘Transactie toevoegen’ de cash uitgaven toevoegen die je hebt gedaan van het geld dat je hebt opgenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld parkeerkosten, snacks, kopjes koffie etc. zijn. Zo’n overzicht ziet er als volgt uit:
Als je dan vervolgens in het grafische overzicht kijkt zie je dat alle geldopnames van oktober ook daadwerkelijk zijn uitgegeven (want onze portemonnee was leeg 
)
Print 
PDF
